صندوقهای طلا که پتانسیل بیشتری برای رشد دارند
صندوقهای طلا در شش ماه اخیر بهطور میانگین ۳۳ درصد رشد کردهاند و به محدودههای پرریسک رسیدهاند؛ اما در صورت اصلاح قیمتها، میتوان بر روی سه صندوق طلایی که تحلیل شدهاند، سرمایهگذاری بهینهتری انجام داد.
به گزارش رویداد ۳۶۰ به نقل از تحلیل بازار، ورود صندوقهای مبتنی بر سهام، اوراق درآمد ثابت و کالاهایی مانند طلا و زعفران به بازار بورس، گامی مؤثر در جذب نقدینگی است. این صندوقها به دلیل مدیریت بهتر داراییها، سود و جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد کردهاند. صندوقهای طلا، به دلیل ویژگیهای خاص خود، بازدهی بالاتر و ریسک کمتری نسبت به طلای فیزیکی دارند. در شرایط فعلی، به دلیل اتفاقات سیاسی-نظامی و وضعیت بحرانی سایر بازارهای ریسکپذیر مانند بورس و ارز دیجیتال، صندوقهای طلا جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران پیدا کردهاند.
عملکرد صندوقهای طلا در مقایسه با طلا و سکه
طی شش ماه گذشته، طلای ۱۸ عیار ۳۲ درصد، تمامسکه ۳۹ درصد، نیمسکه ۳۱ درصد، و ربعسکه ۳۲ درصد رشد داشتهاند. اما صندوقهای طلا بهطور متوسط ۳۳ درصد رشد کردهاند که نشاندهنده عملکرد بهتر آنها نسبت به سایر گزینههای سرمایهگذاری طلا است. با وجود اینکه تمامسکه حباب کمتری نسبت به نیمسکه و ربعسکه دارد، اما بازدهی بیشتری داشته است. در همین حال، صندوقهای طلا نیز رشد مطلوبی داشتهاند و اکنون به عنوان گزینهای بهتر از طلای فیزیکی و سکه برای سرمایهگذاری در نظر گرفته میشوند.
۳ صندوق طلا با پتانسیل رشد بیشتر
شاخص صندوقهای طلای بورسی به تازگی مقاومت ۳۱۳۰ واحد را شکسته و پیشبینی میشود که پس از کمی اصلاح، به سمت هدف ۳۷۳۰ واحد حرکت کند. با این حال، باید توجه داشت که محدوده ۳۷۳۰ واحد یک مقاومت اساسی است و در این سطح خرید توصیه نمیشود؛ زیرا احتمال ریزش قیمت و افت در یک روند فرسایشی وجود دارد. بهترین نقاط برای سرمایهگذاری کمریسک در این صندوقها، محدودههای حمایتی ۳۱۳۰ و نهایتاً ۲۶۳۰ واحد هستند. اگر قیمت به این حمایتها برسد، احتمال تشکیل معاملات سنگین و ارزشمند وجود خواهد داشت.
با توجه به شرایط فعلی بازار و تحلیلهای صورتگرفته، صندوقهای طلا به دلیل ویژگیهای کمریسکتر و بازدهی بالاتر، گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری هستند. سرمایهگذاران باید به اصلاح قیمتها توجه کرده و به نواحی حمایتی برای ورود به معاملات توجه داشته باشند تا در دام قیمتهای بالا و پرریسک گرفتار نشوند.
۱- صندوق مثقال
اولین گزینه پیشنهادی صندوقهای طلای بورسی صندوق مثقال است. قیمت صندوق طلای مثقال طی دو سال اخیر، یک خط روند صعودی داینامیک بر اساس رفتار های الگوریتمی ایجاد کرده است که انتهای آن به ۴۰۰۰ تومان ختم میشود و باید مراقب باشیم تا در این سطح مقاومتی مهم خرید نکنیم. پیش بینی میشود قیمت با برخورد به مقاومت ۴۰۰۰ تومان شروع به ریزش کرده و تا حمایت های معتبر ۳۵۰۰ و ۳۲۰۰ تومان یک روند اصلاحی به منظور استراحت درون روندی پیش بگیرد. اگر قصد سرمایه گذاری مجدد دارید، میتوانید در محدوده های ۳۵۰۰ و نهایتا ۳۲۰۰ تومان و یا عبور از ۴۰۰۰ تومان که کمی ریسک دارد، اقدام کنید.
۲- صندوق ناب
یکی دیگر از صندوقهای طلای بورسی پیشنهادی برای خرید در صورت اطلاح قیمت ها صندوق ناب است. قیمت صندوق ناب هم مانند صندوق مثقال درنزدیک شدن به مقاومت داینامیک ماژور دو ساله است که انتهای این مقاومت ۱۶۵۰ تومان میباشد و درگیری قیمت با این سطح محتمل خواهد بود. برای سرمایه گذاری پیشنهاد میشود منتظر بمانید تا ۱۶۵۰ تومان شکسته شده و یا قیمت به کف قوی ۱۴۵۰ و نهایتا ۱۳۲۰ تومان برسد تا حباب، هیجانات خرید و ارزش دارایی اشباع شده تا حد زیادی تخلیه شود. اوسیلاتور rsi با ایجاد روند صعودی داینامیک، در حال رسیدن به مقاومت اساسی است که اوسیلاتور volume نیز، همین سیگنال را میدهد و این خروجی ها نشان از پر ریسک بودن قیمت های فعلی میدهد؛ اما در صورت لمس شدن حمایت های گفته شده میتوان اقدام به سرمایه گذاری کم ریسک کرد.
۳- صندوق جواهر
قیمت صندوق جواهر به تازگی مقاومت تاریخی خود را شکسته و فاصله کمی از آن گرفته است که بنظر میرسد از لحاظ بازدهی، هنوز ظرفیت رسیدن به اهداف بالاتر وجود دارد. پیش بینی میشود که پس از کمی اضلاح قیمت و لمس شدن حمایت معتبر ۱۶۶۰ تومان، مجددا شاهد رشد بیشتر باشیم که این رشد میتواند ۲۰ درصد بازدهی در دل خود داشته باشد. محدوده ۱۵۰۰ تومان نیز، یک حمایت قوی در نظر گرفته میشود و اگر قیمت به این نقطه برسد، صندوق کم ریسک ترین موقعیت را به خود میگیرد! اوسیلاتور volume نشانه هایی از ایجاد فشار فروش درون روندی در سطح قیمتی ۱۶۶۰ تومان، دقیقا موقع شکست مقاومت دارد که میتواند به معنای قوی بودن سطح حمایت و میل قیمت به اصلاح تا این سطح باشد.
حرف آخر
در حال حاضر، اکثر صندوق های طلا در موقعیت پر ریسک قرار دارند و همسو با اونس طلا رشد قابل توجه داشتند که همین موارد باعث شده است تا فعلا به سبد سرمایه گذاری طلا سرمایه بیشتری اختصاص ندهیم. صندوق های مثقال، ناب و جواهر از نظر بازدهی شش ماهه، بازدهی پس از شکست مقاومت، اهداف پیش بینی شده و خالص ارزش دارایی ها مناسب سرمایه گذاری در صورت اصلاح قیمت میباشد. البته باید در نظر داشته باشید که اونس طلا و صندوق های طلا به محدوده های پر ریسک رسیده اند که در حمایت های گفته شده میتوان اقدام به خرید کرد؛ بخصوص این ۳ صندوق تحلیل شده که موقعیت بهتری دارند.
مطالعه بیشتر:
- حراج ۱۳هزار ۷۵۳ قطعه سکه طلا در بیست و چهارمین حراج سکه طلا
- برگزاری شصتمین حراج شمش طلا فردا ۲۹ مهر + سوالات متداول
- قیمت طلا و سکه امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۳ ؛ طلا صعود کرد و سکه ارزان شد + جدول
انتهای پیام
